ALPORA Innovation Europa
Fondsvolumen EUR 207.3 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Patrick Hofer
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Client Relationship Management - patrick.hofer[at]serafin-am.com
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Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
Serafin Innovation Hub
- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Specialist
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Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportrait:
ALPORA Innovation Europa Fonds
Investieren Sie in europäische Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!
Publikationen
TWO PAGER | INNOVATION
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Kommentar November 2023
Der ALPORA Innovation Europa Fonds hat seit Ende Oktober stark an Wert zugelegt. Der vergleichbare MSCI Europe ETF beendet den Berichtsmonat noch ein wenig besser als der Fonds.
Das spanische Unternehmen Acerinox S.A. ist einer der grössten Flachstahlhersteller weltweit und hat sich auf die Herstellung rostfreier Stähle und Hochleistungslegierungen spezialisiert.
Acerinox engagiert sich aktiv für Innovation und Nachhaltigkeit. Die Gesellschaft beteiligt sich an Projekten, die darauf abzielen, neue Produkte und Prozesse zu entwickeln. Einerseits um einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft (Wiederverwendung) zu leisten und anderseits, um den Anforderungen der Wasserstoffwirtschaft gerecht zu werden. Im Jahr 2022 wurden mehrere Projekte gestartet, darunter die Verwendung von rostfreiem Edelstahl zur Herstellung von regenerativem Wasserstoff und die Nutzung von Wasserstoff als Brennstoff in Fabriköfen. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines neuen, nachhaltigeren Stahls für die Wasserstoffwirtschaft, der auch im flüssigen Zustand des Wasserstoffs härtesten Arbeitsbedingungen standhält.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Domizil | Schweiz |
|---|---|
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Europa |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Lancierungsdatum | 01.10.2014 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | EUR |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 09.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| UK Tax Reporting Status | Tranche EUR A |
| Vertriebszulassung | CH, DE; SGP (nur akkr. Investoren) |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche EUR A: 1.00% Tranche EUR B: 1.50% Tranche CHF-hedged: 1.00% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2023; TER) | Tranche EUR A: 1.25% Tranche EUR B: 1.75% Tranche CHF-hedged: 1.25% |
| Dauer | Fonds | MSCI Europe ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | 4.5% | 6.4% |
| 3 Monate | -2.2% | 1.0% |
| 12 Monate | -2.2% | 8.1% |
| 3 Jahre p.a. | 3.9% | 9.3% |
| 5 Jahre p.a. | 10.7% | 8.0% |
| seit Auflage p.a. | 11.4% | 6.1% |
| Jahr | ||
| 2023 | 4.4% | 11.5% |
| 2022 | -23.3% | -9.1% |
| 2021 | 31.4% | 24.9% |
| 2020 | 20.0% | -3.2% |
| 2019 | 42.7% | 27.8% |
| seit Auflage | 169.6% | 71.9% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 18.5% |
|---|---|
| Sharpe ratio (0.77% risikofreier Zinssatz) | 0.19 |
| Beta (vs. MSCI Europe ETF) | 1.19 |
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.