ALPORA Innovation Europa
Fondsvolumen EUR 228.4 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Patrick Hofer
- Portfolio Management
Client Relationship Management - patrick.hofer[at]serafin-am.com
- +41 (41) 726 71 76
- Christian Bader
- Portfolio Management
Research - christian.bader[at]serafin-am.com
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Research
Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESGAuszeichnungen
Kurzportrait: ALPORA Innovation Europa Fonds
Investieren Sie in europäische Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderallokation
Kommentar Februar 2023
Der Fonds hat sich im Februar 2023 leicht positiv entwickelt, dies im Einklang mit dem vergleichbaren MSCI Europe ETF.
Das Pharmaunternehmen Indivior PLC entwickelt und vermarktet Medikamente zur Behandlung von Sucht und schweren psychischen Erkrankungen. Das weltweit tätige Unternehmen möchte Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu einer evidenzbasierten Behandlung von chronischen Erkrankungen und Begleiterkrankungen einer Sucht ermöglichen und das Stigma der Sucht beseitigen. Das Pipeline-Portfolio umfasst Buprenorphin, ein Opioid, das zur Substitutionstherapie bei Opioidabhängigkeit sowie zur Schmerzlinderung eingesetzt wird. Der Innovationsfokus liegt auf der Entwicklung neuartiger pharmazeutischer Lösungen, insbesondere für die Behandlung von Opioidabhängigen. Da das globale Drogenproblem nach wie vor hoch ist und immer mehr Länder versuchen, es anzugehen, werden die Lösungen von Indivior immer wichtiger. Aus diesem Grund konzentrieren sich auch die aktuellen Innovationsaktivitäten auf die Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten für Opioid- und Alkoholabhängige. Ferner werden Lösungen für die Notfallmedizin für Drogenopfer entwickelt sowie psychiatrische Therapien unterstützt.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Domizil | Schweiz |
|---|---|
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Europa |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Lancierungsdatum | 01.10.2014 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | EUR |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 09.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| UK Tax Reporting Status | Tranche EUR A |
| Vertriebszulassung | CH, D; SGP (nur akkr. Investoren) |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche EUR A: 1.00% Tranche EUR B: 1.50% Tranche CHF-hedged: 1.00% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 31.12.2022; TER) | Tranche EUR A: 1.25% Tranche EUR B: 1.75% Tranche CHF-hedged: 1.24% |
| Dauer | Fonds | MSCI Europe ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.5% | -2.7% |
| 3 Monate | 4.9% | 5.1% |
| 12 Monate | -9.6% | 1.1% |
| 3 Jahre p.a. | 16.0% | 14.7% |
| 5 Jahre p.a. | 9.9% | 6.6% |
| seit Auflage p.a. | 12.5% | 5.9% |
| Jahr | ||
| 2023 | 4.9% | 5.1% |
| 2022 | -23.3% | -9.1% |
| 2021 | 31.4% | 24.9% |
| 2020 | 20.0% | -3.2% |
| 2019 | 42.7% | 27.8% |
| seit Auflage | 170.7% | 62.2% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 20.9% |
|---|---|
| Sharpe ratio (-0.16% risikofreier Zinssatz) | 1.01 |
| Beta (vs. MSCI Europe ETF) | 1.05 |