ALPORA Innovation Europa
Fondsvolumen EUR 132.9 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Patrick Hofer
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Client Relationship Management - patrick.hofer[at]serafin-am.com
- +41 (41) 726 71 76
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Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
Serafin Innovation Hub
- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Specialist
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Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportrait:
ALPORA Innovation Europa
Investieren Sie in europäische Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!
Quality Innovation:
Eine überzeugende Opportunität
Auf Basis unserer Erkenntnisse aus dem ALPORA Innovation Europe Fonds stellen wir einen wichtigen Trend fest: Europas Innovationsaktien erscheinen unterbewertet, was eine Lücke zwischen den Marktbewertungen und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten widerspiegelt.
Weitere Einblicke erhalten Sie in unserem Video-Update.
Publikationen
TWO PAGER | INNOVATION
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Kommentar März 2024
Der ALPORA Innovation Europa Fonds schliesst den Monat März im positiven Bereich ab und konnte gegenüber dem Referenzindex aufholen.
Das global agierende Unternehmen LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ist in der Luxusgüterindustrie tätig. Das Portfolio besteht aus zahlreichen Prestige-Marken aus den Bereichen Wein & Spirituosen, Mode & Lederwaren, Parfüm & Kosmetik sowie Uhren & Schmuck. Dazu gehören neben Louis Vuitton, Moët & Chandon und Hennessy unter anderem auch Bulgari, Givenchy, Kenzo, Dior, TAG Heuer oder auch Dom Pérignon. Die Innovationsaktivitäten von LVMH konzentrieren sich auf zwei Aspekte: digitale Transformation im Luxusgütersektor und nachhaltige Praktiken im Geschäftsmodell. Mit dem Ausbau seines Online-Handels bietet es Kunden bereits ein nahtloses Einkaufserlebnis. Für personalisierte Angebote setzt der Konzern auf Technologien wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality und Datenanalyse. Diese digitale Transformation ermöglicht es, neue Kunden zu gewinnen und Kundenbindungen zu intensivieren. Durch innovative Materialien und Ansätze zur Nachhaltigkeit trägt LVMH zum Schutz der Umwelt bei und erfüllt die steigende Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Luxusprodukten.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Domizil | Schweiz |
|---|---|
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Europa |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Lancierungsdatum | 01.10.2014 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | EUR |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 09.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| UK Tax Reporting Status | Tranche EUR A |
| Vertriebszulassung | CH, DE; SGP (nur akkr. Investoren) |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche EUR A: 1.00% Tranche EUR B: 1.50% Tranche CHF-hedged: 1.00% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 31.12.2023; TER) | Tranche EUR A: 1.26% Tranche EUR B: 1.75% Tranche CHF-hedged: 1.26% |
| Dauer | Fonds | MSCI Europe ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.6% | -0.8% |
| 3 Monate | 5.3% | 5.1% |
| 12 Monate | 4.9% | 11.2% |
| 3 Jahre p.a. | 0.9% | 8.5% |
| 5 Jahre p.a. | 8.9% | 8.0% |
| seit Auflage p.a. | 11.7% | 7.0% |
| Jahr | ||
| 2024 | 2.5% | 6.7% |
| 2023 | 8.6% | 15.7% |
| 2022 | -23.3% | -9.1% |
| 2021 | 31.4% | 24.9% |
| 2020 | 20.0% | -3.2% |
| seit Auflage | 187.4% | 90.4% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 17.5% |
|---|---|
| Sharpe ratio (1.34% risikofreier Zinssatz) | n/a |
| Beta (vs. MSCI Europe ETF) | 1.19 |
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.