AMG Schweizer Perlen
Fondsvolumen CHF 19.2 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung CHF (Schweizer Franken) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.
Der Aktienfonds investiert in Schweizer Gesellschaften aus dem Small- & Mid-Cap-Segment. Portfoliogesellschaften des Mid-Cap-Bereichs werden übergewichtet. Der Fonds investiert in Value-Aktien und zu einem grösseren Teil in Growth-Aktien. Das Anlageportfolio besteht überwiegend aus Aktien von Qualitätsunternehmen, ergänzt durch Opportunitätswerte wie Turnaround- oder Übernahmekandidaten. Die profunde eigene Analyseexpertise ermöglicht, sich ergebende Anlagechancen entlang der Marktzyklen aktiv zu realisieren. Aus diesem fundamentalen Bottom-up-Ansatz resultiert ein dynamisches Portfolio führender Schweizer Small & Mid Caps.
Portfolio Management
- Ronald Wildmann
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Research - ronald.wildmann[at]serafin-am.com
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- Patrick Hofer
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Client Relationship Management - patrick.hofer[at]serafin-am.com
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Client Relationship Management
Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportrait:
AMG Schweizer Perlen
Investieren Sie in wachstumsorientierte Schweizer Unternehmen. Wir sind Ihre Perlentaucher!
Publikationen
TWO PAGER | AMG SCHWEIZER PERLEN
Branchenallokation
Kommentar März 2024
Im Berichtsmonat stand die Präsentation der Unternehmensergebnisse im Mittelpunkt. Aryzta AG beeindruckte mit herausragenden Ergebnissen, die die positive Geschäftsentwicklung unterstreichen. Ascom Holding AG hingegen gab einen zurückhaltenden Jahresausblick 2024. Bachem Holding AG bestätigte die Befürchtungen hinsichtlich der Verzögerung bei der Fertigstellung des Produktionsgebäudes «K». Belimo Holding AG überzeugte mit einer soliden Umsatzprognose für das Jahr 2024 und einem erfolgreichen Start in das aktuelle Geschäftsjahr. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG konnte trotz höherer Inputkosten mit einer verbesserten Marge aufwarten, wobei höhere Kakaopreise und daraus resultierende Schokoladenpreiserhöhungen das Risiko einer Abschwächung des Absatzvolumens mit sich bringen. Comet Holding AG hat seine RF-Generator Plattform Synertia erfolgreich in die Systeme eines Tier-1-Kunden integriert. Huber+Suhner AG ist zuversichtlich, den zyklischen Tiefpunkt überwunden zu haben, mit einem Lagerabbau, der bis Ende Sommer 2024 abgeschlossen sein dürfte. Inficon Holding AG gibt einen positiven Ausblick für das Jahr 2024. Interroll Holding AG verzeichnet erste positive Anzeichen einer Stabilisierung mit Anschlusskäufen und kurzen Lieferzeiten. Kardex Holding AG stimmt die Vorbereitung zahlreicher grosser Projekte optimistisch, was mit der Entspannung in der Lieferkettenproblematik und Skaleneffekten zu einer Rückkehr der Profitabilität führt. Komax Holding AG stärkt mit der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an einem chinesischen Maschinenhersteller zur Verarbeitung von Hochvoltkabeln für Elektroautos seine langfristige Strategie in China. Medacta Group SA erfüllte die hohen Markterwartungen mit seinen Ergebnissen für 2023 und dem Ausblick für 2024. Ebenso zeigte Medartis AG beeindruckende Ergebnisse und setzt seinen Wachstumskurs fort. Sensirion AG blickt nach einem schwierigen Jahr 2023 optimistisch auf 2024, getrieben von neuen Produkten. Die SFS Group AG verzichtet aufgrund von Marktschwankungen und potenziellen Portfoliobereinigungen im Automobilsektor auf eine Prognose für 2024. StarragTornos Group AG begeisterte mit starken Ergebnissen 2023 und einem optimistischen Ausblick. Tecan Group AG übertraf die Erwartungen hinsichtlich der Profitabilität im vergangenen Jahr, gab jedoch für 2024 einen Ausblick, der unter dem Marktkonsens lag. VAT Group AG äusserte sich sehr vorsichtig bezüglich der Zukunftsaussichten.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Domizil | Liechtenstein |
|---|---|
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft (UCITS) |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Small & Mid Caps Schweiz |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
| Fondsleitung | LLB Fund Services AG, Vaduz |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz |
| Lancierungsdatum | 30.11.2007 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | CHF |
| ISIN / Bloomberg-Ticker | LI0033242210 / MCSEESP LE |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 09.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| Vertriebszulassung | CH, DE, LI |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | max. 5.00% / keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | 1.00% |
| Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2023; TER) | 1.33% |
| Dauer | Fonds |
|---|---|
| 1 Monat | -4.4% |
| 3 Monate | 1.7% |
| 12 Monate | -5.2% |
| 3 Jahre p.a. | -4.0% |
| 5 Jahre p.a. | 5.5% |
| seit Auflage p.a. | 4.9% |
| Jahr | |
| 2024 | -1.5% |
| 2023 | 8.5% |
| 2022 | -26.1% |
| 2021 | 21.7% |
| 2020 | 21.4% |
| seit Auflage | 56.5% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 19.7% |
|---|---|
| Sharpe ratio (0.43% risikofreier Zinssatz) | n/a |
| Beta (vs. SPI Small & Mid Cap TR Index) | 1.20 |
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.