AMG Schweizer Perlen

Performance YTD 2.1% (per 13. Juni 2024)
Fondsvolumen CHF 18 Mio.

Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung CHF (Schweizer Franken) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.

Der Aktienfonds investiert in Schweizer Gesellschaften aus dem Small- & Mid-Cap-Segment. Portfoliogesellschaften des Mid-Cap-Bereichs werden übergewichtet. Der Fonds investiert in Value-Aktien und zu einem grösseren Teil in Growth-Aktien. Das Anlageportfolio besteht überwiegend aus Aktien von Qualitätsunternehmen, ergänzt durch Opportunitätswerte wie Turnaround- oder Übernahmekandidaten. Die profunde eigene Analyseexpertise ermöglicht, sich ergebende Anlagechancen entlang der Marktzyklen aktiv zu realisieren. Aus diesem fundamentalen Bottom-up-Ansatz resultiert ein dynamisches Portfolio führender Schweizer Small & Mid Caps.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF) aktueller Monatsbericht (PDF)

Portfolio Management

Ronald Wildmann

Investment Manager
Quality Swiss Equities
+41 (41) 726 71 62

Patrick Hofer

Investment Manager
Serafin Innovation Hub / Quality Swiss Equities
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Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:

Nachhaltigkeit / ESG

Kurzportrait:
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Investieren Sie in wachstumsorientierte Schweizer Unternehmen. Wir sind Ihre Perlentaucher!

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Monatskommentar

Kommentar Mai 2024

Während die Berichtssaison nun mehr oder weniger abgeschlossen ist, rücken wieder Konjunkturdaten in den Vordergrund. Die Wachstumsaussichten im Euroraum und in den USA haben sich im Mai verbessert, wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Einkaufsmanagerumfragen hervorgeht. Der Anstieg der Renditen an den Bondmärkten wirkte sich in der zweiten Hälfte des Berichtsmonats negativ auf die Aktienmärkte aus. Die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bereits im Sommer die Zinsen senken könnte, schwindet zunehmend bei den Anlegern. Die positiven Ergebnisse von Nvidia führten bei den wenigen Technologieunternehmen am Schweizer Aktienmarkt, die mit KI-Anwendungen assoziiert werden, zu einem Kursanstieg. VAT liefert Vakuumventile und Bewegungskomponenten, Inficon Sensoren und Software zur Prozesssteuerung und Comet Plasmakontroll- und Röntgentechnologie. Alle drei produzieren hoch spezialisierte Komponenten für die Halbleiterfertigung. Auch für ALSO und ihre Cloud Marketplace bieten KI-Anwendungen eine beträchtliche Chance, den adressierbaren Markt zu erweitern, da neue Hardware/Infrastruktur, Service-Komponenten und Software erforderlich werden. Potenzial ergibt sich für verschiedene KI-Kategorien (Video, Büro, Design, Programmierung) sowie für den Schutz vor Cyber-Attacken. AMS Osram gab bekannt, dass das Geschäft mit passiv optischen Komponenten verkauft wurde. Dieser Schritt ist Teil des strategischen Effizienzprogramms, das die Fokussierung auf den profitablen Kern für nachhaltiges Wachstum zum Ziel hat. lastminute.com lieferte Ergebnisse zum ersten Quartal, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Der niedrigere Umsatz reflektiert die Beschränkungen von Ryanair für Online-Reisebüros (OTAs) und die Strategie von lastminute.com, sich auf profitablere dynamische Urlaubspakete zu konzentrieren. Demgegenüber konnte das bereinigte EBITDA gehalten werden. Das Unternehmen bekräftigte, dass das zweite Quartal gut begonnen hat und bestätigte die Prognose. LEM berichtete über das 4. Quartal des Geschäftsjahres. In diesem Berichtsquartal war das China-Geschäft deutlich rückläufig und LEM verlor Marktanteile in den hart umkämpften Sektoren E-Mobilität und erneuerbare Energien. Ein Bremsfaktor ist der anhaltende Lagerabbau vieler Kunden, insbesondere in erneuerbaren Energien und Automatisierung. 

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.

Vorvertragliche Informationen zu Artikel 8 Fonds
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Kurzprofil
Domizil Liechtenstein
Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft (UCITS)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Small & Mid Caps Schweiz
Vermögensverwalter Serafin Asset Management AG, Zug
Fondsleitung LLB Fund Services AG, Vaduz
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Lancierungsdatum 30.11.2007
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung CHF
ISIN / Bloomberg-Ticker LI0033242210 / MCSEESP LE
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 09.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, DE, LI

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission max. 5.00% / keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. 1.00%
Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2023; TER) 1.33%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds
1 Monat -0.2%
3 Monate -0.9%
12 Monate -0.9%
3 Jahre p.a. -5.1%
5 Jahre p.a. 6.6%
seit Auflage p.a. 5.3%
Jahr
2024 2.1%
2023 8.5%
2022 -26.1%
2021 21.7%
2020 21.4%
seit Auflage 62.3%

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Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

Historische Volatilität (p.a.) 19.7%
Sharpe ratio (0.53% risikofreier Zinssatz) n/a
Beta (vs. SPI Small & Mid Cap TR Index) 1.31
Rollierende Wertentwicklung letzte 5 Jahre

Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.

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Eine Finanzanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert eines Fondsanteils bzw. einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es kann sein, dass der Anleger nicht die gesamte Summe zurückerhält. Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance.

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Jede Person, die eine US-Person (entsprechend der Definition des Begriffes „U.S. Person“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) ist, ist nicht berechtigt, in die auf dieser Webseite angegebenen Investmentfonds zu investieren. Hiermit versichere ich, dass ich weder Staatsangehöriger noch Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika bin und auch keinen Geschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika habe und insbesondere keine US-Person (entsprechend der Definition des Begriffes „U.S. Person“ gemäß Regulation S des Securities Act von 1933) bin.

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