ARTICO Sustainable Emerging Markets
Fondsvolumen USD 74.4 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung USD (US Dollar) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.
Der Aktienfonds investiert in Gesellschaften aus Schwellenländern («Emerging Markets») im Mid- & Large-Cap-Bereich.
Unser systematischer Investitionsansatz kombiniert eine klassische fundamentale Betrachtung mit einer umfassenden Nachhaltigkeitsevaluation und die Investitionen werden nach sorgfältigen Risikomanagement- und Diversifikationskriterien kombiniert. Der Fonds hat rund 200 Aktienpositionen und favorisiert Unternehmen mit höheren und stabileren Wachstumsraten, mit nachhaltiger und überdurchschnittlicher Rentabilität, mit einer gesunden Bilanz und mit einer angemessenen Bewertung. Die ESG-Beurteilung ist vollständig in den Auswahlprozess integriert und Unternehmen oder Branchen, die den Nachhaltigkeitszielen zuwiderlaufen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt ein explizites Portfolio-Dekarbonisierungsziel im Einklang mit den Pariser Klimavereinbarungen und ist als Artikel 9 (SFDR) klassifiziert. Aus diesem fundamentalen Bottom-up-Ansatz resultiert ein Portfolio aus Qualitätsunternehmen, welches sich durch überdurchschnittliche Nachhaltigkeit und klare Dekarbonisierungsziele auszeichnet.
Durch unsere fundamentale Aktienauswahl der besten Unternehmen steigern wir die Wahrscheinlichkeit einer überlegenen Performance. Die Diversifizierung in eine grosse Anzahl guter Unternehmen ermöglicht uns, robuste Ergebnisse zu erzielen, indem wir unser Risiko streuen und von verschiedenen Wachstumsmöglichkeiten profitieren. Des Weiteren eröffnen Investitionen jenseits der Benchmark ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten. Wir erschliessen uns systematisch Outperformance-Chancen auf Basis folgender drei Quellen: fundamentale Aktienauswahl, sehr diversifizierte Portfolios und ein Anlageuniversum, das über die Bestände der Benchmark hinaus geht.
Artico Equity Team
- Dr. Gabriel Herrera
-
Senior Partner
Head Artico Equity Team - +41 (44) 201 40 20
Artico Equity Team
- Dr. Gabriel Herrera
-
Senior Partner
Head Artico Equity Team
- Dr. Ulrich Niederer
-
Senior Investment Advisor, Partner
Artico Equity Team
- Michael Brenneis
-
Investment Manager, Partner
Artico Equity Team
- Tero Toivanen, CFA
-
Senior Investment Advisor, Partner
Artico Equity Team
- Andreas Konrad
-
Risk & Compliance Manager
Partner/ COO Artico Equity Team
- Eduardas Lazebnyj
-
Investment Manager
Artico Equity Team
Auszeichnungen
PUBLIKATIONEN
TWO PAGER | ARTICO SUSTAINABLE EMERGING MARKETS
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderallokation
| Domizil | Luxemburg |
|---|---|
| Rechtsform | SICAV (UCITS V) |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Global Emerging Markets |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management Ltd |
| Fondsleitung | Lemanik Asset Management S.A., Luxemburg |
| Depotbank | UBS Europe SA, Lux. Branch |
| Administrative Agent | Northern Trust Global Services Se, Luxemburg |
| Auditor | BDO Audit, Luxemburg |
| Lancierungsdatum | 28.08.2019 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Referenzwährung | USD |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | USD: LU1310148215 / ARTEMKL LX QI: LU0638828284 / ARTEMKI LX XL: LU1665090335 / ARTEMXL LX X: LU0638828367 / ARTEMKX LX |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 13.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| Vertriebszulassung | CH, DE, LUX (DK, FI, NO, SE: nur professionelle Kunden) |
Gebührenstruktur
| Swing Pricing | ja |
|---|---|
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | Keine |
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche USD: 0.95% Tranche QI: 1.25% Tranche XL: 0.75% Tranche X: None |
| Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2023; TER) | Tranche USD: 1.21% Tranche QI: 1.55% Tranche XL: 1.02% Tranche X: 0.26% |
| Dauer | Fonds |
|---|---|
| 1 Monat | 0.9% |
| 3 Monate | 10.6% |
| 12 Monate | 30.4% |
| 3 Jahre p.a. | 2.2% |
| 5 Jahre p.a. | 5.1% |
| seit Auflage p.a. | 6.4% |
| Jahr | |
| 2024 | 17.4% |
| 2023 | 11.7% |
| 2022 | -19.6% |
| 2021 | -0.2% |
| 2020 | 12.5% |
| seit Auflage | 37.3% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 17.2% |
|---|---|
| Sharpe ratio (3.54% risikofreier Zinssatz) | n/a |
| Beta (vs. Amundi MSCI Emerging Markets USD) | 0.94 |
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.
Fund-of-Fund mit dynamischer Marktabsicherung und reduziertem Aktienmarktengagement:
ARTICO Sustainable Dynamic Emerging Markets
Der Fonds investiert in den breit diversivizierten ARTICO Sustainable Emerging Markets Aktienfonds und sichert das Marktrisiko dynamisch nach regelbasierten Kriterien ab, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren. Der Fonds ist als Articel 9 (SFDR) klassifiziert und verfolgt ein explizites Portfolio-Dekarbonisierungsziel im Einklang mit den Pariser Klimavereinbarungen.
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