Innovation World Large Caps by AMG

Performance YTD 2.7% (per 22.02.2024)
Fondsvolumen USD 24.6 Mio.

Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung USD (US Dollar) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.

Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

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Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:

Nachhaltigkeit / ESG

Innovation World Large Caps: Jahresberichterstattung 2023

Niklas Bayrle blickt auf das letzte Anlagejahr zurück und gibt einen kurzen Ausblick für das 2024.

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Monatskommentar

Kommentar Januar 2024

Der Innovation World Large Caps Fonds ist gehalten in das Jahr 2024 gestartet, konnte knapp mit der Entwicklung vom vergleichbaren MSCI World ETF mithalten.
Der kalifornische Hard- und Softwareentwickler Apple Inc. entwirft, produziert und vermarktet mobile Kommunikations- und Mediengeräte, PCs sowie tragbare digitale Musikabspielgeräte. Apple vertreibt eine Reihe damit verbundener Software, Dienstleistungen, Zubehör, Netzwerklösungen als auch digitale Inhalte und Anwendungen von Drittanbietern.
Die Innovationsaktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf die inkrementelle Innovation bestehender Kernprodukte wie das iPhone, iPad und MacBook. Das Unternehmen ist bestrebt, ihre Position als Technologie- und Designführer zu behaupten, indem sie neue Funktionen integrieren, die den sich verändernden Kundenbedürfnissen und -erwartungen entsprechen. Ausserdem erstreckt sich der Innovationsfokus auch auf andere Bereiche wie Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um diese aufstrebenden Technologien in seine Produkte und Dienstleistungen zu integrieren.

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.

Vorvertragliche Informationen zu Artikel 8 Fonds
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Kurzprofil
Domizil Luxemburg
Rechtsform SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Global (Developed Markets)
Vermögensverwalter Serafin Asset Management AG, Zug
Fondsleitung VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA, Lux
Lancierungsdatum 17.12.2019
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung USD
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX
B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX
C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX
E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX
G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 12.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, DE, AT, LUX, UK

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche A USD: 1.04%
Tranche B CHF-hedged: 1.04%
Tranche C USD: 1.54%
Tranche E EUR-hedged: 1.04%
Tranche G EUR-hedged: 1.54%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2023; TER) Tranche A USD: 1.56%
Tranche B CHF-hedged: 1.55%
Tranche C USD: 2.05%
Tranche E EUR-hedged: 1.55%
Tranche G EUR-hedged: 2.05%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI World ETF
1 Monat 3.0% 3.3%
3 Monate 10.2% 10.6%
12 Monate 17.1% 24.2%
3 Jahre p.a. 4.9% 8.4%
seit Auflage p.a. 8.1% 10.6%
Jahr
2024 2.7% 5.2%
2023 19.2% 24.2%
2022 -15.9% -18.8%
2021 15.7% 22.4%
2020 16.0% 16.3%
seit Auflage 38.4% 52.1%

Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung USD (US Dollar) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.

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Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

Historische Volatilität (p.a.) 18.1%
Sharpe ratio (2.47% risikofreier Zinssatz) 0.05
Beta (vs. MSCI World ETF) 0.95
Rollierende Wertentwicklung letzte 5 Jahre

Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.

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Eine Finanzanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert eines Fondsanteils bzw. einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es kann sein, dass der Anleger nicht die gesamte Summe zurückerhält. Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance.

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Jede Person, die eine US-Person (entsprechend der Definition des Begriffes „U.S. Person“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) ist, ist nicht berechtigt, in die auf dieser Webseite angegebenen Investmentfonds zu investieren. Hiermit versichere ich, dass ich weder Staatsangehöriger noch Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika bin und auch keinen Geschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika habe und insbesondere keine US-Person (entsprechend der Definition des Begriffes „U.S. Person“ gemäß Regulation S des Securities Act von 1933) bin.

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