Innovation World Large Caps by AMG
Fondsvolumen USD 21.8 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung USD (US Dollar) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.
Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Patrick Hofer
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Client Relationship Management - patrick.hofer[at]serafin-am.com
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Client Relationship Management
Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
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- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Specialist
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Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportait:
Innovation World Large Caps
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TWO PAGER | INNOVATION
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Kommentar März 2024
Der Innovation World Large Caps Fonds hat sich im März positiv entwickelt, konnte aber mit dem Vergleichsindex nicht ganz mithalten.
Die amerikanische Vertex Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von mikromolekularen Medikamenten, insbesondere zur Behandlung von Krebs-, Virus-, Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten. Der Innovationsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz neuer wissenschaftlicher Technologien wie beispielsweise die Geneditierung. Sie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie genetische Krankheiten behandelt werden, zu revolutionieren. Vertex verfügt über eine solide Pipeline von Medikamentenkandidaten in verschiedenen Stadien der klinischen Entwicklung. Die starke Forschungs- und Entwicklungspipeline zeigt die innovativen Fähigkeiten des Unternehmens, neue Therapien zu identifizieren und zu entwickeln. Um in weitere Therapiebereiche zu expandieren, nutzt Vertex seine wissenschaftliche Expertise und seinen Erfolg in der CF (Mukoviszidose, eine seltene, lebensbedrohliche Erbkrankheit). Dies könnte das Potenzial des Unternehmens zur Innovation und Wachstum weiter steigern.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Domizil | Luxemburg |
|---|---|
| Rechtsform | SICAV (UCITS V) |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Global (Developed Markets) |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
| Fondsleitung | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA, Lux |
| Lancierungsdatum | 17.12.2019 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | USD |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 12.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| Vertriebszulassung | CH, DE, AT, LUX, UK |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche A USD: 1.04% Tranche B CHF-hedged: 1.04% Tranche C USD: 1.54% Tranche E EUR-hedged: 1.04% Tranche G EUR-hedged: 1.54% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2023; TER) | Tranche A USD: 1.56% Tranche B CHF-hedged: 1.55% Tranche C USD: 2.05% Tranche E EUR-hedged: 1.55% Tranche G EUR-hedged: 2.05% |
| Dauer | Fonds | MSCI World ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3.1% | -3.4% |
| 3 Monate | 1.9% | 3.5% |
| 12 Monate | 11.1% | 19.1% |
| 3 Jahre p.a. | 3.6% | 5.8% |
| seit Auflage p.a. | 7.5% | 10.2% |
| Jahr | ||
| 2024 | 1.6% | 5.4% |
| 2023 | 19.2% | 24.2% |
| 2022 | -15.9% | -18.8% |
| 2021 | 15.7% | 22.4% |
| 2020 | 16.0% | 16.3% |
| seit Auflage | 36.9% | 52.4% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 17.5% |
|---|---|
| Sharpe ratio (2.78% risikofreier Zinssatz) | 0.03 |
| Beta (vs. MSCI World ETF) | 0.99 |
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.