Innovation World Large Caps by AMG
Fondsvolumen USD 40.1 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung USD (US Dollar) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.
Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management

- Patrick Hofer
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Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportrait: Innovation World Large Caps by AMG Fonds
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Kommentar Februar 2023
Der Innovation World Large Caps by AMG Fonds schliesst den Monat praktisch unverändert ab und liegt damit vor dem Referenz-ETF.
Genmab A/S ist ein Biotechnologieunternehmen aus Dänemark, das sich auf die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Antikörpertherapeutika zur Behandlung von Krebs spezialisiert hat. Die Natur dient dem innovativen datengetriebenen Unternehmen als Inspirationsquelle für die Entdeckung und Entwicklung von Antikörpertherapeutika. Genmab nutzt ihre Expertise um differenzierte Krebstherapien der nächsten Generation zu entwickeln. Die Firma verfügt über drei zugelassene Produkte, welche jeweils in Partnerschaft mit Janssen, Novartis und Horizon vertrieben werden, und vier proprietäre Antikörpertechnologien der nächsten Generation. Der Innovationsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung neuartiger Antikörpertherapien und ist auf den Megatrend Gesundheit ausgerichtet. Die Forschungsteams verbinden die eigene Antikörper-Plattformtechnologien mit dem fundierten Wissen über Zielmoleküle und Krankheitsbiologie. Die firmeneigenen Technologien verwenden menschliche Antikörper. Sie können daher nebst Krebs auch zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten, Störungen des zentralen Nervensystems und Infektionskrankheiten eingesetzt werden.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Domizil | Luxemburg |
---|---|
Rechtsform | SICAV (UCITS V) |
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Global (Developed Markets) |
Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
Fondsleitung | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA, Lux |
Lancierungsdatum | 17.12.2019 |
Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
Referenzwährung | USD |
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX |
Erfolgsverwendung | thesaurierend |
Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 12.00 CET) |
Steuertransparenz | CH, AT |
Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
Vertriebszulassung | CH, D, LUX, UK |
Gebührenstruktur
Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
---|---|
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche A USD: 1.04% Tranche B CHF-hedged: 1.04% Tranche C USD: 1.54% Tranche E EUR-hedged: 1.04% Tranche G EUR-hedged: 1.54% |
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2022; TER) | Tranche A USD: 1.48% Tranche B CHF-hedged: 1.48% Tranche C USD: 1.97% Tranche E EUR-hedged: 1.48% Tranche G EUR-hedged: 1.98% |
Dauer | Fonds | MSCI World ETF |
---|---|---|
1 Monat | 2.1% | 0.1% |
3 Monate | 6.7% | 5.3% |
12 Monate | -5.6% | -9.9% |
3 Jahre p.a. | 14.3% | 15.2% |
seit Auflage p.a. | 5.9% | 6.5% |
Jahr | ||
2023 | 6.7% | 5.3% |
2022 | -15.9% | -18.8% |
2021 | 15.7% | 22.4% |
2020 | 16.0% | 16.3% |
2019 | 0.2% | 0.8% |
seit Auflage | 20.6% | 22.6% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
Historische Volatilität (p.a.) | 20.7% |
---|---|
Sharpe ratio (0.91% risikofreier Zinssatz) | 0.8 |
Beta (vs. MSCI World ETF) | 0.92 |